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宏观策略日报(黄金白银):关注欧央行会议及OPEC会议

来源: 作者: 人气: 发布时间:2016-06-03
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宏观策略日报(黄金白银):关注欧央行会议及OPEC会议

中信期货2016-06-02 16:16

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  • 策略摘要

    观点及操作建议:

    外盘:周三,欧元区5月制造业PMI终值51.5,符合预期;美国5月ISM制造业指数51.3,高于预期的50.3;美联储发布褐皮书称,四月至五月中旬,经济活动在美国大部分地区出现适度增长,通胀压力略微增加,劳动力市场收紧推涨薪资;此外,日本首相安倍晋三一方面将提高消费税推迟两年,另一方面表示必须采取广泛的、大胆的经济措施,计划在秋季行动,日元小幅升值。美股低开回升、欧股小幅下跌,受经济数据好转,美联储加息概率上升影响,金价有所下跌。本周关注欧央行议息会议,以及OPEC会议。本次议息会议欧央行扩大宽松概率偏低,主要受德国态度影响,欧央行宽松一定程度上存在牺牲欧盟内相对发达国家如德国等利益来稳定其他国家经济,此前宽松德国财长表态不支持;但欧元区通胀持续低迷以及欧元维持高位也为宽松提供理由。因此做好两手准备:1、相对大概率的:欧央行不扩大宽松,将利多欧元利空美元短期利多黄金;2、欧央行宽松,利空欧元利多美元,金价承压下行。此外尤其关注德拉吉随后的讲话,态度偏鸽(后续仍宽松)利空金价,偏鹰(后续不宽松)利多金价。此外,关于OPEC会议,市场普遍预计不会就产能达成协议,利空原油短期利空金价,但影响较欧央行小。

    美联储6月、7月加息概率的持续上升,金价短期承压,但不建议追空,采取逢低做多策略,黄金下一个支撑位在1200美元/盎司,白银支撑位在16美元/盎司,在支撑位前后布局多头。看到以下三个信号逐步完成金价多头布局:1、美联储加息落地;2、全球股指回落;3、美元指数冲高回落,(此外关注人民币、欧元、日元汇率,一旦该国汇率出现快速贬值,则可能成为风险源头)。中长线(2016年下半年)一方面在油价、通胀回升的趋势利多金价,另一方面美联储再次加息落地,全球金融、经济的风险仍然很高,逢低(1200美元/盎司以下)布局金价的多头。

    内盘:周三,中国5月制造业PMI回升至50.1,但新订单指数继续下行,显示需求端疲软,回升的持续性存疑,另A股小幅下行,人民币贬值趋势延续。本周关注欧央行议息会议,以及OPEC会议。本次议息会议欧央行扩大宽松概率偏低,主要受德国态度影响,欧央行宽松一定程度上存在牺牲欧盟内相对发达国家如德国等利益来稳定其他国家经济,此前宽松德国财长表态不支持;但欧元区通胀持续低迷以及欧元维持高位也为宽松提供理由。因此做好两手准备:1、相对大概率的:欧央行不扩大宽松,将利多欧元利空美元短期利多黄金;2、欧央行宽松,利空欧元利多美元,金价承压下行。此外尤其关注德拉吉随后的讲话,态度偏鸽(后续仍宽松)利空金价,偏鹰(后续不宽松)利多金价。此外,关于OPEC会议,市场普遍预计不会就产能达成协议,利空原油短期利空金价,但影响较欧央行小。

    美联储6月、7月加息概率的持续上升,金价短期承压,但不建议追空,采取逢低做多策略,黄金下一个支撑位在255元/克,白银支撑位在3550元/千克,在支撑位

    前后布局多头。看到以下三个信号逐步完成金价多头布局:1、美联储加息落地;2、全球股指回落;3、美元指数冲高回落,(此外关注人民币、欧元、日元汇率,一旦该国汇率出现快速贬值,则可能成为风险源头)。中长线(2016年下半年)一方面在油价、通胀回升的趋势利多金价,另一方面美联储再次加息落地,全球金融、经济的风险仍然很高,逢低(255元/克以下)布局金价的多头。

    重点关注:

    1.原油价格,通胀预期;2.美元指数;3.主要经济体货币政策

    风险因子:

    1.欧洲银行业信用风险再次上升;

    2.人民币快速升值、贬值(资本账户过快开放);

    3.能源价格大幅波动;4.各国央行加码宽松。

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