团队旅游及机酒业务按下“暂停键” 众信旅游资金状况引关注

原标题：团队旅游及机酒业务按下“暂停键” 众信旅游资金状况引关注 来源：中国科技新闻网

中国科技新闻网7月3日讯（青莹）近日，深交所中小板公司管理部发布了关于对众信旅游集团股份有限公司（以下简称：“众信旅游”002707.SZ）2019年年报的问询函。

问询函显示，2020年1月27日起，众信旅游暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，截至目前恢复时间仍有较大不确定性。截至2019年末及2020年一季度末，你公司预付款项余额分别为10.03亿元、8.23亿元，主要为预付机票、地接、签证、邮轮等上游资源的采购款项。

深交所要求众信旅游结合相关上游供应商的经营状况及疫情对公司主营业务的影响，说明相关预付款项结转成本或收回情况，是否存在较大的坏账损失风险，是否对你公司经营业绩及资金状况产生重大不利影响。

疫情无疑对众信旅游的业绩带来部分影响。中国科技新闻网注意到，受疫情影响，各大旅游企业均出现不同程度的退费纠纷。在黑猫投诉平台上，包括众信旅游在内，携程、同程旅游等均有多起“退费慢、退费不合理”投诉。

数据方面，截至2019年末及2020年一季度末，众信旅游预收款项余额分别为5.37亿元、4.55亿元，主要为预收客户团款。对此，深交所要求众信旅游结合疫情对公司主营业务的影响，说明相关预收款项期后转化为收入或退费情况，是否存在较大的集中退费压力，是否对你公司经营业绩及资金状况产生重大不利影响。

问询函指出，截至2019年末及2020年一季度末，你公司现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元，流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元。同时，众信旅游已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。结合公司货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况，众信旅游需进一步说明公司是否存在短期偿债压力，是否存在债务违约风险及拟采取的应对措施。

此外，众信旅游货币资金及短期借款余额同时处于较高水平，截至2019年末及2020年一季度末，公司货币资金余额分别为9.93亿元、11.22亿元，短期借款余额分别为10.28亿元、10.61亿元，利息支出占营业利润的比例较高。同时，截至2019年末，众信旅游商誉账面原值8.10亿元，报告期内计提减值准备1,924万元，商誉减值准备期末余额8,687万元。

深交所要求众信旅游补充说明在货币资金较为充裕的情况下仍维持较高债务水平的原因及商业考量，是否显著增加公司的财务负担和偿债风险。以及详细披露商誉减值测试的过程与方法。

关于募投项目的进展也是深交所关注的重点。

问询函显示，2020年1月18日，众信旅游披露《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》称，不再实施募投项目“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据管理分析平台”项目，并将剩余募集资金7.04亿元永久补充流动资金。截至2019年末，上述募投项目投资进度仅为1.2%。请你公司补充说明前期募投项目的制定、延期及调整是否审慎客观，是否充分考虑市场及行业变化风险；说明在募集资金基本未使用的情况下即终止募投项目的原因及合理性。

此外，问询函还提到：“众信旅游重要在建工程“瑞士滑雪场公寓”预算数1.6亿元，报告期内投入7,641万元，在建工程期末余额1.4亿元。请补充披露上述在建工程的具体情况、投资建设背景、目的及决策过程，是否及时履行了审议程序和信息披露义务。”

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